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2021最后100天:白酒能否王者归来?

2021最后100天:白酒能否王者归来?

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出品|公司研究室酒业组

文|淮上月

9月23日早盘,白酒板块异动,舍得酒业(600702,股吧)一度涨停,之后逐步回落,全天涨幅1.26%,在各大板块中相对靠后,离不少投资者心理预期也对照远。值得注重的是,这个生意日距2021年竣事另有100天,许多人希望能简朴清点一下年头以来白酒圈的大事,预判下最后100天的形势。

所谓大事,每小我私人眼里可能都纷歧样。

公司研究室以为,从行业基本面而言,白酒圈今年度最大的事宜不外乎政《zheng》策规范传言对市场的袭击。不外,事实证实,这实在是一场虚惊。羁系层关注的是少数资源在酱香型白酒市场的无序扩张,没有所谓的大规模打压白酒涨价行为。

从证券市场而言,白酒圈最大的事宜就是部门资金撤离,导致茅五泸为代表的高端白酒股价泛起大跌,部门重仓白酒的顶流基金净值大幅下滑。

固然,就整个白酒板块而言,股“gu”价涨跌并不能一概而论。事实上,也有少数正天下性扩张的次高端白酒股价显示不错。好比山西汾酒(600809,股吧)(600809.SH)、舍得酒业(600702.SH)、酒鬼酒(000799,股吧)(000799.SZ)。

(数据泉源:东方财富(300059,股吧),住手时间:2021年9月23日收盘)

总体而言,2021年前9个『ge』月,以往备受追捧的喝酒吃药行情险些不再,取而代之的是宁德时代(300750,股吧)(300750.SZ)代表的硬核科技与发展股组合(宁组合),以及钢铁、煤炭(tan)、有色代表“biao”的周期股。

现在,许多投资者体贴的是,在宁组合中多数个股股价透支了未来3年业绩,周期股股价也大幅飙升之后,资源市场会不会风水轮流转,让白酒股重新站优势口,甚至王者归来?

这个期望有一定原理,在部门机构那里也很受认同。

好比,国泰君安袁强就以为,白酒板块一直是高景气赛道。有基本面支持,调整累积幅度大,股价反《fan》弹一触即(ji)发。再如,中信建投研报以为,白酒中秋旺季动销反馈好于预期,继续看好白酒板块。

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这些机构的焦点‘dian’看法,主要有两个:一是部门高端白酒跌幅够大,已消化了各项利空,参考国际消费品来看估值合理偏低;二是高端白酒需求相对稳固,渠道动销反馈优越,业绩确定性强。天风 feng[证券就据此判断白酒的焦点逻辑并未泛起本质转变,只是短期受到大环境的影响。

但这些判断的条件就是消费需求能保持稳固,或者略微超出预期。这一点,现在尚无权威数据,一个主要的观察指标就是现在的中秋双节消费数据。

而中秋消费旺季动销数据事实若何,至少要等到国庆小长假事后才气真正见分晓。现在,机构们获得的顶“ding”多是节前部门渠道商备货〖huo〗以及厂家回〖hui〗款情形,但详细销售数据是动态的,节宿世怕都是预测估摸,谁也没有绝对掌握。

股价走势《shi》不外是行业基本面的反映,决议因素照样市场销售状态。在对照明确的数据出来之前,白酒板块或许有异动,但估量难有「you」趋势性行情。

固然,不清扫先知先觉“jue”者提前着手。

就股票市场而言,有没有趋势性行情,一个对照主要的市场考察角度「du」是:一定要有焦点个股放量领涨,而不是短线资金偷袭性子的边缘个股涨停。

近几个生意日,酒鬼酒、舍得酒业的大幅上涨,对白酒{jiu}板块人气的影响就对照大,酒鬼酒股价离前期高点已触手可及,惋惜的是茅五泸依然没有什么消息。

另一个主要的考察角度是(shi)北上资金的买入力度,稀奇是对茅五泸等焦点个股的买入是否起劲。9月23日,北上资金总体流出30多亿,却买入贵州茅台(600519,股吧)超6亿。9月9日,北上资金也曾买入五粮液(000858)超10亿。若 ruo[是北上资金在低位延续巨资买入白酒焦点个股而股价却没有大幅上涨,那就应该是对照好的介入信号。

若是「shi」从相对长一点的时间周期考察,白酒板块确实存在一定的时机。这是从这个行业自身属性、现在的估值状态以及海内外宏观环境综合对照得出的。

国金证券以为,复盘2018年:经济数据显{xian}示不佳,10-11月社零数据低于预期,市场对白酒需求的判断极端消极,年底泛起龙头性价比时机;短期压力释放后,2019Q1龙头业绩增速亮眼,估值重新迎来修复时机。因此,这 zhe[家券商以为,短期颠簸不改耐久逻辑,估值调整反而是结构良机。

近年来,海内A股始终处于结构性牛市,市场风口多变。2021年剩下的100天,从博弈角度看,白酒板块确实有一准时机。这种时机何时泛起?中秋动销情形是一个先行指标,不外,这个数据无论利害,通俗投资者都很难第一时间掌握。

相对直观的指标,照样『yang』白酒焦点个股的(de)量价显示。现在,只 zhi[有湘酒鬼一家放量向上突破,若是‘shi’舍得酒业、山西汾酒也能云云,稀奇是茅五泸中至少一家能接续显示,那么,白酒板块的趋势性行情才算真《zhen》正到来。(完)

本文首发于微信民众号:公司研究室。文章内容属作者小我私人看法,不代表和讯网态度。投资者据此操作,风险请自担。

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